Fundo de investimento
Itaú Itubers Kinea Dakar FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 53.879.901/0001-61
Itaú Itubers Kinea Dakar FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.615.713,82, distribuído entre 383 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.627.146,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.331/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 1.212.196.985,41
- Operações Compromissadas0,9%R$ 11.150.821,97
- Valores a receber0,2%R$ 3.034.521,70
- Disponibilidades0,0%R$ 34.674,76
Maiores posições
- 179,2%
KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,9%
KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,43% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,324281 | +32,04% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,309998 | +30,61% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,297925 | +29,41% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,283514 | +27,97% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,269284 | +26,55% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,253859 | +25,02% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,238591 | +23,49% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,236939 | +23,33% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,22968 | +22,60% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,211595 | +20,80% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,201292 | +19,77% | +23,05% |
| out/2025 | 1,187445 | +18,39% | +21,76% |
| set/2025 | 1,171801 | +16,83% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,158325 | +15,49% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,143875 | +14,05% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,130667 | +12,73% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,120502 | +11,72% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,108471 | +10,52% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,093492 | +9,03% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,089641 | +8,64% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,084751 | +8,15% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,073792 | +7,06% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,068073 | +6,49% | +7,94% |
| out/2024 | 1,048623 | +4,55% | +7,09% |
| set/2024 | 1,043301 | +4,02% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,031135 | +2,81% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,025599 | +2,26% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,008399 | +0,54% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,006944 | +0,40% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,003975 | +0,10% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,013301 | +1,03% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,002961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324281
- Patrimônio líquido
- R$ 7.615.713,82
- Cotistas
- 383
- Volatilidade (12 meses)
- 1,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.314.707,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Itubers Kinea Dakar FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.583.690,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.