Fundo de investimento
Itaú Janeiro Feeder I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.880.483/0001-22
Itaú Janeiro Feeder I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.123.536,36, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.495.875,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,82% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,421091 | +41,68% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,407985 | +40,38% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,397059 | +39,29% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,398396 | +39,42% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,364515 | +36,04% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,344066 | +34,00% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,32043 | +31,65% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,375203 | +37,11% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,369054 | +36,49% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,335257 | +33,12% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,334197 | +33,02% | +20,96% |
| out/2025 | 1,317674 | +31,37% | +19,70% |
| set/2025 | 1,298135 | +29,42% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,279055 | +27,52% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,247761 | +24,40% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,239298 | +23,56% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,204705 | +20,11% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,18123 | +17,77% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,141221 | +13,78% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,147129 | +14,37% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,135215 | +13,18% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,10551 | +10,22% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,110707 | +10,74% | +6,11% |
| out/2024 | 1,094066 | +9,08% | +5,27% |
| set/2024 | 1,087508 | +8,42% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,061942 | +5,87% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,047907 | +4,48% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,023512 | +2,04% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,010125 | +0,71% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,003016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,421091
- Patrimônio líquido
- R$ 122.123.536,36
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.732.544,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Feeder I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.112.242,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.