Fundo de investimento
Ace Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.881.158/0001-84
Ace Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 294.766.710,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,39%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,2% em investimento no exterior e 27,2% em ações, num total de 1.001 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.327.941,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior30,2%R$ 178.056.508,28
- Ações27,2%R$ 160.460.399,80
- Títulos Públicos20,6%R$ 121.497.265,63
- Cotas de Fundos8,4%R$ 49.649.696,97
- Operações Compromissadas5,7%R$ 33.574.598,78
- Outros (9 categorias)8,0%R$ 46.966.741,39
Maiores posições
- 129,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95188080,61
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 69,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106131356,47
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 78,9%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5387655,95
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 1.001 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,39%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 205% |
| No ano | +4,70% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +9,39% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +42,02% | 30,53% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390162 | +39,02% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,365605 | +36,56% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,344909 | +34,49% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,365069 | +36,51% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,35366 | +35,37% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,338538 | +33,85% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,309027 | +30,90% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,378009 | +37,80% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,38617 | +38,62% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,327724 | +32,77% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,352149 | +35,21% | +23,05% |
| out/2025 | 1,320363 | +32,04% | +21,76% |
| set/2025 | 1,300814 | +30,08% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,27084 | +27,08% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,215816 | +21,58% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,211992 | +21,20% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,181879 | +18,19% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,176313 | +17,63% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,115309 | +11,53% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,129691 | +12,97% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,135813 | +13,58% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,12038 | +12,04% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,098515 | +9,85% | +7,94% |
| out/2024 | 1,048651 | +4,87% | +7,09% |
| set/2024 | 1,012485 | +1,25% | +6,10% |
| ago/2024 | 0,978882 | -2,11% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,975275 | -2,47% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,965448 | -3,46% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,982237 | -1,78% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,972083 | -2,79% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,00777 | +0,78% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390162
- Patrimônio líquido
- R$ 294.766.710,31
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 10,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 131.532.443,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 296.879.501,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.