Fundo de investimento
Itaú Superrico Moderado FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.881.429/0001-00
Itaú Superrico Moderado FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.922.121,75, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,4% em títulos públicos e 45,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.694.862,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,4%R$ 2.114.083,06
- Cotas de Fundos45,6%R$ 1.773.662,18
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 47,81
Maiores posições
- 154,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,4%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 37,8%
ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 56,4%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,1%
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,7%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,3%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,84%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,84% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +24,12% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,296651 | +30,27% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,28436 | +29,04% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,268475 | +27,44% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,258403 | +26,43% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,248734 | +25,46% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,239738 | +24,55% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,229173 | +23,49% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,224424 | +23,01% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,213551 | +21,92% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,196462 | +20,21% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,181981 | +18,75% | +20,96% |
| out/2025 | 1,166655 | +17,21% | +19,70% |
| set/2025 | 1,150389 | +15,58% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,138974 | +14,43% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,126023 | +13,13% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,116475 | +12,17% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,110541 | +11,57% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,095011 | +10,01% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,081044 | +8,61% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,076273 | +8,13% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,069646 | +7,46% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,062718 | +6,77% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,064582 | +6,96% | +6,11% |
| out/2024 | 1,052408 | +5,73% | +5,27% |
| set/2024 | 1,043041 | +4,79% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,044695 | +4,96% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,029618 | +3,44% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,01702 | +2,18% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,002455 | +0,71% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,99535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,296651
- Patrimônio líquido
- R$ 3.922.121,75
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.428.786,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Superrico Moderado FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.923.373,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.