Fundo de investimento
Itaú Superrico Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.881.500/0001-46
Itaú Superrico Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.256.926,43, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,12%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em cotas de fundos e 6,3% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.138.379,56 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,2%R$ 1.173.389,58
- Títulos Públicos6,3%R$ 78.980,85
- Valores a receber0,5%R$ 6.174,90
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 121,1%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 215,6%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 314,7%
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 414,2%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 512,3%
ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
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- 610,1%
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,6%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 92,6%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,12%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +12,12% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +20,02% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,255475 | +27,31% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,242971 | +26,04% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,225582 | +24,28% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,220901 | +23,81% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,214184 | +23,12% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,205465 | +22,24% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,195347 | +21,21% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,202292 | +21,92% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,194315 | +21,11% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,177814 | +19,44% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,163006 | +17,93% | +20,96% |
| out/2025 | 1,147163 | +16,33% | +19,70% |
| set/2025 | 1,129361 | +14,52% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,11975 | +13,55% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,107479 | +12,30% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,10057 | +11,60% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,098714 | +11,42% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,079677 | +9,48% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,063068 | +7,80% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,065196 | +8,02% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,061396 | +7,63% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,057666 | +7,25% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,066402 | +8,14% | +6,11% |
| out/2024 | 1,048603 | +6,33% | +5,27% |
| set/2024 | 1,037725 | +5,23% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,046051 | +6,07% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,02829 | +4,27% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,014279 | +2,85% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,992369 | +0,63% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,986143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,255475
- Patrimônio líquido
- R$ 1.256.926,43
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 903.639,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Superrico Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.257.914,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.