Fundo de investimento

Manager Astella FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.901.897/0001-90

Manager Astella FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.068.785,90, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,44%, o equivalente a -48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.474.155,01 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 8.109.736,86
  • Valores a receber0,1%R$ 4.489,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 373,24

Maiores posições

  1. 1

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    99,1%
  2. 2

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,44%-48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-2%
No ano-0,84%10,28%-8%
12 meses-7,44%15,64%-48%
24 meses-18,26%30,53%-60%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202688,594955-11,28%+33,91%
ago/202688,608815-11,26%+32,74%
jul/202688,750817-11,12%+31,31%
jun/202689,01579-10,86%+29,73%
mai/202689,03417-10,84%+28,30%
abr/202689,174283-10,70%+26,93%
mar/202690,272863-9,60%+25,57%
fev/202689,118562-10,75%+24,06%
jan/202689,330394-10,54%+22,84%
dez/202589,344642-10,53%+21,42%
nov/202593,335314-6,53%+19,96%
out/202595,323119-4,54%+18,71%
set/202595,581453-4,28%+17,21%
ago/202595,720339-4,14%+15,80%
jul/202595,864348-4,00%+14,47%
jun/202596,038385-3,82%+13,03%
mai/202595,838861-4,02%+11,80%
abr/202596,25679-3,60%+10,54%
mar/202596,09298-3,77%+9,39%
fev/202595,028911-4,83%+8,34%
jan/202595,174474-4,69%+7,29%
dez/202495,019726-4,84%+6,21%
nov/2024107,595634+7,75%+5,23%
out/2024107,821299+7,98%+4,40%
set/2024108,122107+8,28%+3,44%
ago/2024108,381664+8,54%+2,58%
jul/202499,429916-0,43%+1,70%
jun/202499,651823-0,20%+0,79%
mai/202499,8558540,00%0,00%
Cota
88,594955
Patrimônio líquido
R$ 8.068.785,90
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
5,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Astella FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.068.864,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.