Fundo de investimento
Vc Icatu Vanguarda FIF - CIC Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 53.905.242/0001-90
Vc Icatu Vanguarda FIF - CIC Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.691.674,68, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.963.539,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 53.602.540/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures92,1%R$ 66.666.263,66
- Títulos Públicos5,4%R$ 3.921.402,91
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 944.061,74
- Operações Compromissadas1,0%R$ 727.156,33
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 92.932,72
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.727,95
Maiores posições
- 192,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,3%
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,2%
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | +5,54% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +20,13% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,241259 | +23,87% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,243878 | +24,13% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,232911 | +23,04% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,219388 | +21,69% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,213321 | +21,08% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,198646 | +19,62% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,208058 | +20,56% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,209829 | +20,73% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,200231 | +19,78% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,176118 | +17,37% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,172758 | +17,04% | +22,03% |
| out/2025 | 1,158716 | +15,63% | +20,76% |
| set/2025 | 1,152713 | +15,03% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,130625 | +12,83% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,111789 | +10,95% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,106209 | +10,39% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,092986 | +9,07% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,083148 | +8,09% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,064817 | +6,26% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,056577 | +5,44% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,045025 | +4,29% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,025005 | +2,29% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,044916 | +4,28% | +7,05% |
| out/2024 | 1,046082 | +4,39% | +6,20% |
| set/2024 | 1,040039 | +3,79% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,033224 | +3,11% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,024441 | +2,23% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,010584 | +0,85% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,00823 | +0,62% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,996781 | -0,53% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,241259
- Patrimônio líquido
- R$ 75.691.674,68
- Cotistas
- 62
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 287.709,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vc Icatu Vanguarda FIF - CIC Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.783.740,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.