Fundo de investimento
Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.921.236/0001-27
Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.877.127,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,61%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.675.301,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 32.019.590,73
- Cotas de Fundos4,3%R$ 1.463.276,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 397.157,58
- Valores a receber0,0%R$ 11.301,57
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,61%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +4,18% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,61% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +12,94% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,144152 | +14,10% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,137444 | +13,43% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,123327 | +12,02% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,112343 | +10,93% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,111751 | +10,87% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,114099 | +11,10% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,118006 | +11,49% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,13578 | +13,27% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,126629 | +12,35% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,098277 | +9,53% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,096259 | +9,33% | +22,03% |
| out/2025 | 1,077366 | +7,44% | +20,76% |
| set/2025 | 1,08498 | +8,20% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,063216 | +6,03% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,057258 | +5,44% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,067323 | +6,44% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,052022 | +4,91% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,035981 | +3,31% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,012637 | +0,99% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,989023 | -1,37% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,984016 | -1,87% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,972511 | -3,02% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,995385 | -0,73% | +7,05% |
| out/2024 | 1,002698 | -0,01% | +6,20% |
| set/2024 | 1,008255 | +0,55% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,013065 | +1,03% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,000895 | -0,19% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,972939 | -2,97% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,991223 | -1,15% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,975892 | -2,68% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002752 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,144152
- Patrimônio líquido
- R$ 34.877.127,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.947.363,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.