Fundo de investimento
Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.935.306/0001-04
Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.272.430,09, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,7% em ações e 22,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.795.731,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.301.020/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,7%R$ 463.475.030,35
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 177.135.793,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,4%R$ 107.829.410,49
- Operações Compromissadas5,2%R$ 41.905.689,73
- Valores a receber0,8%R$ 6.263.006,31
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 6.609.005,07
Maiores posições
- 17,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 26,9%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 36,3%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 94,8%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,37% | 0,88% | 613% |
| No ano | +6,50% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,45% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,241608 | +25,41% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,178289 | +19,02% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,202452 | +21,46% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,217192 | +22,95% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,212508 | +22,47% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,319232 | +33,25% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,289506 | +30,25% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,306885 | +32,01% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,245204 | +25,78% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,165786 | +17,75% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,196513 | +20,86% | +23,05% |
| out/2025 | 1,134268 | +14,57% | +21,76% |
| set/2025 | 1,122991 | +13,43% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,077327 | +8,82% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,001478 | +1,16% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,070784 | +8,16% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,056093 | +6,67% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,021352 | +3,17% | +13,39% |
| mar/2025 | 0,896218 | -9,47% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,857651 | -13,37% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,859563 | -13,18% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,808188 | -18,37% | +8,94% |
| nov/2024 | 0,866524 | -12,47% | +7,94% |
| out/2024 | 0,931519 | -5,91% | +7,09% |
| set/2024 | 0,951449 | -3,90% | +6,10% |
| ago/2024 | 0,981927 | -0,82% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,93768 | -5,29% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,905828 | -8,50% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,902308 | -8,86% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,917367 | -7,34% | +1,73% |
| mar/2024 | 0,982136 | -0,80% | +0,83% |
| fev/2024 | 0,990016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,241608
- Patrimônio líquido
- R$ 2.272.430,09
- Cotistas
- 109
- Volatilidade (12 meses)
- 18,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 750.705,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.293.515,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.