Fundo de investimento
Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 53.936.458/0001-13
Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.388.789,22, distribuído entre 998 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.979.631,68 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 53.293.548/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 323.586.865,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 7.216.887,45
- Cotas de Fundos2,0%R$ 7.056.276,36
- Títulos Públicos2,0%R$ 7.016.787,75
- Opções - Posições titulares1,6%R$ 5.770.432,00
- Outros (7 categorias)2,2%R$ 7.755.575,93
Maiores posições
- 192,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,9%
NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -42% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,348909 | +34,89% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,353858 | +35,39% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,344368 | +34,44% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,328951 | +32,90% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,320718 | +32,07% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,310158 | +31,02% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,31079 | +31,08% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,309828 | +30,98% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,298579 | +29,86% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,266895 | +26,69% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,258808 | +25,88% | +23,05% |
| out/2025 | 1,244318 | +24,43% | +21,76% |
| set/2025 | 1,237781 | +23,78% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,215272 | +21,53% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,198688 | +19,87% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,185387 | +18,54% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,168721 | +16,87% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,15569 | +15,57% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,139175 | +13,92% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,128995 | +12,90% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,114136 | +11,41% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,101902 | +10,19% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,09386 | +9,39% | +7,94% |
| out/2024 | 1,089255 | +8,93% | +7,09% |
| set/2024 | 1,078847 | +7,88% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,066443 | +6,64% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,053498 | +5,35% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,042813 | +4,28% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,031547 | +3,15% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,021867 | +2,19% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,010648 | +1,06% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,348909
- Patrimônio líquido
- R$ 84.388.789,22
- Cotistas
- 998
- Volatilidade (12 meses)
- 1,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.253.451,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.656.631,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.