Fundo de investimento

Lis Core Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.944.910/0001-99

Lis Core Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.372.103,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,46%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.508.298,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

110,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 68.836,67

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,46%3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,36%0,88%383%
No ano-11,10%10,28%-108%
12 meses+0,46%15,64%3%
24 meses-4,11%30,53%-13%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,967262-4,74%+37,35%
ago/20260,935809-7,84%+36,16%
jul/20260,964778-4,98%+34,69%
jun/20260,942737-7,15%+33,07%
mai/20260,978746-3,61%+31,60%
abr/20261,139252+12,20%+30,20%
mar/20261,150342+13,29%+28,80%
fev/20261,208445+19,01%+27,25%
jan/20261,163112+14,55%+26,00%
dez/20251,088065+7,16%+24,55%
nov/20251,038474+2,27%+23,05%
out/20250,964842-4,98%+21,76%
set/20250,928159-8,59%+20,23%
ago/20250,962858-5,17%+18,78%
jul/20250,840728-17,20%+17,42%
jun/20250,925274-8,87%+15,94%
mai/20250,932486-8,16%+14,68%
abr/20250,95226-6,22%+13,39%
mar/20250,881989-13,14%+12,20%
fev/20250,85909-15,39%+11,13%
jan/20250,886024-12,74%+10,05%
dez/20240,878116-13,52%+8,94%
nov/20240,907554-10,62%+7,94%
out/20240,973424-4,13%+7,09%
set/20240,906544-10,72%+6,10%
ago/20241,008708-0,66%+5,22%
jul/20241,025652+1,01%+4,32%
jun/20240,952372-6,21%+3,38%
mai/20240,972694-4,20%+2,57%
abr/20240,979323-3,55%+1,73%
mar/20241,048108+3,22%+0,83%
fev/20241,0153860,00%0,00%
Cota
0,967262
Patrimônio líquido
R$ 17.372.103,49
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
29,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.792.647,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lis Core Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.511.120,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.