Fundo de investimento
Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.962.215/0001-50
Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.641.150,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,15%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 5,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.060.717,90 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,8%R$ 15.939.309,24
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%R$ 1.006.378,17
- Cotas de Fundos3,7%R$ 665.851,96
- Títulos Públicos2,6%R$ 480.230,35
- Disponibilidades0,3%R$ 49.999,95
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.865,08
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 33,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 206 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,15%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +4,57% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,15% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +14,53% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,036191 | +3,87% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,025505 | +2,79% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,011153 | +1,36% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,00438 | +0,68% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,007603 | +1,00% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,007597 | +1,00% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,012976 | +1,54% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,026197 | +2,86% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,016506 | +1,89% | +24,96% |
| dez/2025 | 0,990944 | -0,67% | +23,52% |
| nov/2025 | 0,99171 | -0,59% | +22,03% |
| out/2025 | 0,973384 | -2,43% | +20,76% |
| set/2025 | 0,977085 | -2,06% | +19,24% |
| ago/2025 | 0,958117 | -3,96% | +17,80% |
| jul/2025 | 0,946318 | -5,14% | +16,45% |
| jun/2025 | 0,951486 | -4,63% | +14,98% |
| mai/2025 | 0,933989 | -6,38% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,916986 | -8,08% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,900096 | -9,78% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,878459 | -11,95% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,874087 | -12,38% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,866313 | -13,16% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,889759 | -10,81% | +7,05% |
| out/2024 | 0,892553 | -10,53% | +6,20% |
| set/2024 | 0,899591 | -9,83% | +5,23% |
| ago/2024 | 0,904707 | -9,31% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,856006 | -14,20% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,836106 | -16,19% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,84468 | -15,33% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,833034 | -16,50% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,99763 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,036191
- Patrimônio líquido
- R$ 18.641.150,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.677.891,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.