Fundo de investimento
Jacaraípe CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.969.799/0001-95
Jacaraípe CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.220.483,04, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em debêntures e 7,1% em títulos públicos, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.039.804,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,4%R$ 68.580.534,61
- Títulos Públicos7,1%R$ 5.541.183,17
- Cotas de Fundos4,2%R$ 3.234.075,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 145.633,68
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 64.135,45
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 57.518,34
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 275 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,27%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | +5,87% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,27% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +26,78% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,343893 | +33,55% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,353656 | +34,52% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,342545 | +33,42% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,327567 | +31,93% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,299802 | +29,17% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,289083 | +28,10% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,300184 | +29,21% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,307768 | +29,96% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,30353 | +29,54% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,269348 | +26,14% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,259045 | +25,12% | +22,03% |
| out/2025 | 1,247851 | +24,01% | +20,76% |
| set/2025 | 1,247209 | +23,94% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,218784 | +21,12% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,199739 | +19,23% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,182175 | +17,48% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,165173 | +15,79% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,149299 | +14,21% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,138427 | +13,13% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,125893 | +11,89% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,110501 | +10,36% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,101519 | +9,47% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,09081 | +8,40% | +7,05% |
| out/2024 | 1,083781 | +7,70% | +6,20% |
| set/2024 | 1,073268 | +6,66% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,059982 | +5,34% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,048937 | +4,24% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,036753 | +3,03% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,026141 | +1,97% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,016628 | +1,03% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,006273 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,343893
- Patrimônio líquido
- R$ 80.220.483,04
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jacaraípe CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.381.977,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.