Fundo de investimento
Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.980.424/0001-26
Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.633.645,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,6% em debêntures e 7,2% em títulos públicos, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 203.420.911,47 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,6%R$ 209.499.896,24
- Títulos Públicos7,2%R$ 16.891.900,97
- Cotas de Fundos1,4%R$ 3.388.300,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 3.068.159,89
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 738.818,05
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 111.353,15
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150827
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 285 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,80%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,80% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +15,12% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,169923 | +19,15% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,156612 | +17,80% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,13969 | +16,07% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,131434 | +15,23% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,135293 | +15,63% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,134766 | +15,57% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,139501 | +16,05% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,153059 | +17,44% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,141857 | +16,29% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,11528 | +13,59% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,113952 | +13,45% | +20,96% |
| out/2025 | 1,091396 | +11,16% | +19,70% |
| set/2025 | 1,093755 | +11,40% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,075317 | +9,52% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,059982 | +7,96% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,069212 | +8,90% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,050332 | +6,97% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,032586 | +5,17% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,010034 | +2,87% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,985514 | +0,37% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,980684 | -0,12% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,970766 | -1,13% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,998896 | +1,73% | +6,11% |
| out/2024 | 1,001943 | +2,04% | +5,27% |
| set/2024 | 1,00993 | +2,86% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,016277 | +3,50% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,008319 | +2,69% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,985519 | +0,37% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,995642 | +1,40% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,981866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169923
- Patrimônio líquido
- R$ 240.633.645,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.815.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 241.043.739,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.