Fundo de investimento
Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.980.788/0001-06
Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.678.751,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,4% em debêntures, num total de 289 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.413.829,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,4%R$ 61.674.746,85
- Cotas de Fundos3,1%R$ 2.106.458,11
- Títulos Públicos2,9%R$ 1.948.853,36
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 986.634,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 672.525,94
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 89.842,52
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220129
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 51,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 289 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,97%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +5,79% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,97% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +21,44% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240266 | +23,99% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,237578 | +23,72% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,222879 | +22,25% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,212021 | +21,16% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,200432 | +20,00% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,194247 | +19,39% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,19945 | +19,91% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,20798 | +20,76% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,197345 | +19,70% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,172402 | +17,20% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,166965 | +16,66% | +22,03% |
| out/2025 | 1,150081 | +14,97% | +20,76% |
| set/2025 | 1,150077 | +14,97% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,127841 | +12,75% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,111324 | +11,10% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,107316 | +10,70% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,089381 | +8,90% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,072394 | +7,21% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,056031 | +5,57% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,037257 | +3,69% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,027322 | +2,70% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,017625 | +1,73% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,026886 | +2,66% | +7,05% |
| out/2024 | 1,02513 | +2,48% | +6,20% |
| set/2024 | 1,024184 | +2,39% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,021284 | +2,10% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,011381 | +1,11% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,992481 | -0,78% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,992183 | -0,81% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,980616 | -1,97% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,000319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240266
- Patrimônio líquido
- R$ 69.678.751,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.804.688,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.