Fundo de investimento
Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.988.388/0001-47
Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.267.727,10, distribuído entre 139 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,9% do patrimônio no Journey Capital 70 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,3% em debêntures e 23,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 150.916.245,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 82,9% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 58.903.850/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures68,3%R$ 3.705.866,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.260.472,96
- Títulos Públicos8,3%R$ 448.329,13
- Valores a receber0,2%R$ 10.459,96
Maiores posições
- 168,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,41%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,41% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +21,41% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,242127 | +22,40% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,227401 | +20,95% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,214147 | +19,65% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,19832 | +18,09% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,200988 | +18,35% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,19229 | +17,49% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,177475 | +16,03% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,171047 | +15,40% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,160284 | +14,34% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,144259 | +12,76% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,135108 | +11,86% | +17,95% |
| out/2025 | 1,120565 | +10,43% | +16,72% |
| set/2025 | 1,112822 | +9,66% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,104979 | +8,89% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,092164 | +7,63% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,096873 | +8,09% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,088907 | +7,31% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,082276 | +6,65% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,054512 | +3,92% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,044555 | +2,94% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,039357 | +2,42% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,01462 | -0,01% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,02797 | +1,30% | +3,47% |
| out/2024 | 1,029831 | +1,48% | +2,65% |
| set/2024 | 1,02629 | +1,14% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,023062 | +0,82% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,01477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,242127
- Patrimônio líquido
- R$ 80.267.727,10
- Cotistas
- 139
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.830.892,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.251.337,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.