Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg FIRF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 53.990.350/0001-09

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg FIRF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.970.809,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em debêntures e 21,7% em títulos públicos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures43,5%R$ 40.489.675,56
  • Títulos Públicos21,7%R$ 20.194.887,73
  • Cotas de Fundos16,2%R$ 15.050.540,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 12.395.069,91
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,3%R$ 4.889.327,47
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 36.267,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  6. 6

    BANCO INBURSA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    STELLANTIS FIN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  9. 9

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO TRATON BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+15,06%15,64%96%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,183366+18,15%+18,47%
ago/20261,177712+17,59%+17,44%
jul/20261,166184+16,44%+16,17%
jun/20261,150858+14,91%+14,78%
mai/20261,137088+13,53%+13,51%
abr/20261,11764+11,59%+12,30%
mar/20261,108872+10,71%+11,09%
fev/20261,101697+10,00%+9,76%
jan/20261,093194+9,15%+8,68%
dez/20251,08034+7,87%+7,43%
nov/20251,068004+6,63%+6,13%
out/20251,056346+5,47%+5,03%
set/20251,043933+4,23%+3,70%
ago/20251,028521+2,69%+2,45%
jul/20251,015821+1,42%+1,28%
jun/20251,0015640,00%0,00%
Cota
1,183366
Patrimônio líquido
R$ 98.970.809,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.167.193,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg FIRF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.761.137,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.