Fundo de investimento
Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.991.112/0001-18
Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.990.571,19, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,7% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,2%R$ 5.637.074,42
- Cotas de Fundos30,7%R$ 3.663.428,58
- Debêntures22,1%R$ 2.640.971,17
- Valores a receber0,0%R$ 4.085,62
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 122,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,7%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,3%
BANCO INTER SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,1%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,1%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,5%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078001 | +6,93% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,068474 | +5,99% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,056237 | +4,77% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,042728 | +3,43% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,030383 | +2,21% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,018871 | +1,07% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,008108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078001
- Patrimônio líquido
- R$ 12.990.571,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.122.853,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.982.558,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.