Fundo de investimento
Cadenza Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.991.262/0001-21
Cadenza Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.290.119,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Cadenza Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em debêntures e 16,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 58.354.005/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures63,2%R$ 115.271.031,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,5%R$ 30.168.107,30
- Cotas de Fundos9,8%R$ 17.875.122,22
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,3%R$ 11.541.958,61
- Títulos Públicos2,5%R$ 4.482.742,01
- Outros (5 categorias)1,7%R$ 3.043.965,19
Maiores posições
- 163,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 186 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217704 | +20,46% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,206556 | +19,35% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,19465 | +18,18% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,179246 | +16,65% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,167081 | +15,45% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,150396 | +13,80% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,13744 | +12,52% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,125557 | +11,34% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,11883 | +10,68% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,105458 | +9,35% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,092705 | +8,09% | +8,52% |
| out/2025 | 1,081663 | +7,00% | +7,39% |
| set/2025 | 1,069567 | +5,80% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,056438 | +4,50% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,045314 | +3,40% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,032993 | +2,18% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,02237 | +1,13% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,010914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217704
- Patrimônio líquido
- R$ 185.290.119,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.039.538,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cadenza Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 185.663.909,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.