Fundo de investimento

Itaú Artax Ultra Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.006.013/0001-05

Itaú Artax Ultra Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.386.488,02, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,88%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,8% em títulos públicos e 28,2% em investimento no exterior, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.125.462,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.717.828/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,8%R$ 572.315.087,36
  • Investimento no Exterior28,2%R$ 476.078.014,19
  • Cotas de Fundos13,8%R$ 233.906.463,47
  • Ações10,2%R$ 173.034.345,36
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 102.555.995,18
  • Outros (10 categorias)7,9%R$ 132.927.107,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2634

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,4%
  8. 8

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23442,7955

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,88%165% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+14,78%10,28%144%
12 meses+25,88%15,64%165%
24 meses+47,86%30,53%157%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,593124+59,40%+36,22%
ago/20261,579503+58,04%+35,04%
jul/20261,544432+54,53%+33,58%
jun/20261,528034+52,89%+31,97%
mai/20261,498304+49,91%+30,51%
abr/20261,470101+47,09%+29,13%
mar/20261,441891+44,27%+27,73%
fev/20261,47743+47,82%+26,20%
jan/20261,448501+44,93%+24,96%
dez/20251,388038+38,88%+23,52%
nov/20251,385233+38,60%+22,03%
out/20251,343463+34,42%+20,76%
set/20251,303014+30,37%+19,24%
ago/20251,265623+26,63%+17,80%
jul/20251,227164+22,78%+16,45%
jun/20251,226087+22,68%+14,98%
mai/20251,20714+20,78%+13,73%
abr/20251,155245+15,59%+12,45%
mar/20251,099156+9,98%+11,28%
fev/20251,129579+13,02%+10,21%
jan/20251,123964+12,46%+9,14%
dez/20241,119601+12,02%+8,04%
nov/20241,092796+9,34%+7,05%
out/20241,061009+6,16%+6,20%
set/20241,075373+7,60%+5,23%
ago/20241,07743+7,80%+4,36%
jul/20241,032068+3,26%+3,46%
jun/20240,986795-1,27%+2,53%
mai/20240,981218-1,82%+1,73%
abr/20240,979669-1,98%+0,89%
mar/20240,9994570,00%0,00%
Cota
1,593124
Patrimônio líquido
R$ 19.386.488,02
Cotistas
95
Volatilidade (12 meses)
7,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.660.357,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Ultra Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.372.413,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.