Fundo de investimento

Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.007.899/0001-01

Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.678.436,29, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 257 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.603.661,90 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,5%R$ 53.197.483,99
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 3.128.804,59
  • Títulos Públicos4,0%R$ 2.350.136,03
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 65.452,51
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 35.630,80
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.704,28

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,3%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 7 maiores de 257 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,16%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,88%-13%
No ano+5,86%10,28%57%
12 meses+10,16%15,64%65%
24 meses+23,48%30,53%77%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,282227+28,44%+35,02%
ago/20261,283667+28,59%+33,85%
jul/20261,269091+27,13%+32,40%
jun/20261,257193+25,93%+30,81%
mai/20261,241655+24,38%+29,36%
abr/20261,236183+23,83%+27,99%
mar/20261,241908+24,40%+26,61%
fev/20261,249836+25,20%+25,09%
jan/20261,24086+24,30%+23,86%
dez/20251,211269+21,33%+22,43%
nov/20251,204604+20,67%+20,96%
out/20251,188668+19,07%+19,70%
set/20251,18795+19,00%+18,19%
ago/20251,163994+16,60%+16,77%
jul/20251,146531+14,85%+15,42%
jun/20251,137499+13,94%+13,97%
mai/20251,120167+12,21%+12,73%
abr/20251,103442+10,53%+11,46%
mar/20251,089001+9,09%+10,30%
fev/20251,072516+7,43%+9,24%
jan/20251,060807+6,26%+8,18%
dez/20241,051138+5,29%+7,09%
nov/20241,052652+5,44%+6,11%
out/20241,049081+5,09%+5,27%
set/20241,044546+4,63%+4,30%
ago/20241,038388+4,02%+3,44%
jul/20241,028327+3,01%+2,55%
jun/20241,013034+1,48%+1,63%
mai/20241,008822+1,05%+0,83%
abr/20240,9982980,00%0,00%
Cota
1,282227
Patrimônio líquido
R$ 60.678.436,29
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 60.808.258,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.