Fundo de investimento
Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.008.229/0001-00
Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.422.589,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,20%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,1% do patrimônio no Spx Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.159.911,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,1% do patrimônio no fundo master SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.847.304/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 357.275.088,19
- Valores a receber0,0%R$ 13.600,37
Maiores posições
- 1103,2%
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,7%
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,20%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,99% | 0,88% | -227% |
| No ano | -7,89% | 10,28% | -77% |
| 12 meses | -3,20% | 15,64% | -20% |
| 24 meses | +2,66% | 30,53% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,672696 | +6,91% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,706711 | +9,08% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,668375 | +6,63% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,682534 | +7,54% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,667145 | +6,55% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,660688 | +6,14% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,712604 | +9,46% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,737215 | +11,03% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,780407 | +13,79% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,81594 | +16,06% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,726487 | +10,35% | +23,05% |
| out/2025 | 1,722004 | +10,06% | +21,76% |
| set/2025 | 1,726701 | +10,36% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,727937 | +10,44% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,6663 | +6,50% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,729866 | +10,56% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,721137 | +10,01% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,681801 | +7,49% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,56398 | -0,04% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,519427 | -2,89% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,541541 | -1,47% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,468543 | -6,14% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,534476 | -1,92% | +7,94% |
| out/2024 | 1,589927 | +1,62% | +7,09% |
| set/2024 | 1,590916 | +1,68% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,629371 | +4,14% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,566467 | +0,12% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,533467 | -1,99% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,513315 | -3,28% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,51883 | -2,92% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,579143 | +0,93% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,56459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,672696
- Patrimônio líquido
- R$ 1.422.589,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.332.767,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.421.489,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.