Fundo de investimento
Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.247/0001-83
Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.226.663,49, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 8,8% em títulos públicos, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.144.260,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 14.828.580,24
- Títulos Públicos8,8%R$ 1.471.043,31
- Cotas de Fundos1,7%R$ 289.241,04
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 83.176,88
- Disponibilidades0,2%R$ 39.309,09
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 32.379,86
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 236 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,62%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +4,75% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,62% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,50% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,159902 | +19,26% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,146633 | +17,90% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,130012 | +16,19% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,122204 | +15,38% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,125865 | +15,76% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,125762 | +15,75% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,130711 | +16,26% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,143621 | +17,59% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,131176 | +16,31% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,107295 | +13,85% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,106209 | +13,74% | +20,96% |
| out/2025 | 1,084253 | +11,48% | +19,70% |
| set/2025 | 1,084185 | +11,47% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,067859 | +9,80% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,053756 | +8,35% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,062816 | +9,28% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,045779 | +7,53% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,027855 | +5,68% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,005619 | +3,40% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,980821 | +0,85% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,975933 | +0,34% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,966039 | -0,67% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,994193 | +2,22% | +6,11% |
| out/2024 | 0,997968 | +2,61% | +5,27% |
| set/2024 | 1,00597 | +3,43% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,013012 | +4,16% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,004718 | +3,30% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,98174 | +0,94% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,98664 | +1,45% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,972582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,159902
- Patrimônio líquido
- R$ 17.226.663,49
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 182.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.256.395,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.