Fundo de investimento
Manaca CDI FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.795/0001-03
Manaca CDI FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.700.603,30, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 6,8% em títulos públicos, num total de 268 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.779.634,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 67.271.497,99
- Títulos Públicos6,8%R$ 5.063.443,13
- Cotas de Fundos3,1%R$ 2.303.071,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 134.039,20
- Disponibilidades0,1%R$ 49.999,99
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 52.311,37
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 268 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,06%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +5,89% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,06% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +26,92% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341762 | +33,68% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,351364 | +34,63% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,34064 | +33,57% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,326388 | +32,15% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,299736 | +29,49% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,289737 | +28,49% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,297976 | +29,32% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,30479 | +29,99% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,300173 | +29,53% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,26707 | +26,24% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,256858 | +25,22% | +22,03% |
| out/2025 | 1,246786 | +24,22% | +20,76% |
| set/2025 | 1,251233 | +24,66% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,21914 | +21,46% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,199431 | +19,50% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,181146 | +17,68% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,162054 | +15,77% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,146168 | +14,19% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,135335 | +13,11% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,122318 | +11,82% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,107071 | +10,30% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,098351 | +9,43% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,087589 | +8,36% | +7,05% |
| out/2024 | 1,080584 | +7,66% | +6,20% |
| set/2024 | 1,070309 | +6,63% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,057162 | +5,32% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,045815 | +4,19% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,033385 | +2,95% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,023513 | +1,97% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,014407 | +1,06% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,003727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341762
- Patrimônio líquido
- R$ 77.700.603,30
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.671.311,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manaca CDI FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.858.961,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.