Fundo de investimento
Aeternum FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.802/0001-77
Aeternum FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.018.081,84, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,58%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 8,7% em títulos públicos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.431.368,75 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 128.768.422,81
- Títulos Públicos8,7%R$ 12.935.138,49
- Cotas de Fundos4,5%R$ 6.724.363,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 199.653,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 148.408,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 62.029,42
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 219 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,58%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 18% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,58% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,61% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,27129 | +27,50% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,269338 | +27,30% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,253848 | +25,75% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,242008 | +24,56% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,228028 | +23,16% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,224339 | +22,79% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,230188 | +23,38% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,238478 | +24,21% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,227759 | +23,13% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,197148 | +20,06% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,190208 | +19,37% | +20,96% |
| out/2025 | 1,174038 | +17,75% | +19,70% |
| set/2025 | 1,172963 | +17,64% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,149661 | +15,30% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,130571 | +13,39% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,124681 | +12,80% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,106822 | +11,00% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,090361 | +9,35% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,075076 | +7,82% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,057004 | +6,01% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,046813 | +4,99% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,037291 | +4,03% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,044201 | +4,72% | +6,11% |
| out/2024 | 1,041673 | +4,47% | +5,27% |
| set/2024 | 1,039925 | +4,30% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,036825 | +3,98% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,02673 | +2,97% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,009744 | +1,27% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,008413 | +1,13% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,997096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,27129
- Patrimônio líquido
- R$ 154.018.081,84
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aeternum FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 154.355.608,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.