Fundo de investimento

Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 54.026.114/0001-30

Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.263.812,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em debêntures e 14,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 142.459.805,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures65,7%R$ 87.693.281,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 19.703.376,70
  • Cotas de Fundos13,6%R$ 18.165.330,46
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 3.696.558,27
  • Títulos Públicos2,2%R$ 2.944.766,90
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 1.331.399,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    65,7%
  2. 2

    MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  6. 6

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  11. 10 maiores de 165 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,53%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,91%10,28%106%
12 meses+16,53%15,64%106%
24 meses+32,64%30,53%107%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,393081+37,53%+33,91%
ago/20261,38076+36,31%+32,74%
jul/20261,366055+34,86%+31,31%
jun/20261,346713+32,95%+29,73%
mai/20261,33116+31,41%+28,30%
abr/20261,310619+29,38%+26,93%
mar/20261,295205+27,86%+25,57%
fev/20261,281529+26,51%+24,06%
jan/20261,272671+25,64%+22,84%
dez/20251,256089+24,00%+21,42%
nov/20251,239737+22,39%+19,96%
out/20251,226188+21,05%+18,71%
set/20251,211123+19,56%+17,21%
ago/20251,195453+18,02%+15,80%
jul/20251,181359+16,62%+14,47%
jun/20251,165659+15,07%+13,03%
mai/20251,151549+13,68%+11,80%
abr/20251,136848+12,23%+10,54%
mar/20251,123916+10,95%+9,39%
fev/20251,11155+9,73%+8,34%
jan/20251,099457+8,54%+7,29%
dez/20241,084621+7,07%+6,21%
nov/20241,078888+6,51%+5,23%
out/20241,069463+5,58%+4,40%
set/20241,05982+4,63%+3,44%
ago/20241,050285+3,68%+2,58%
jul/20241,037739+2,45%+1,70%
jun/20241,024522+1,14%+0,79%
mai/20241,0129620,00%0,00%
Cota
1,393081
Patrimônio líquido
R$ 134.263.812,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.850.000,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.354.272,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.