Fundo de investimento
Jgmx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.062.386/0001-95
Jgmx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.558.083,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,21%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,3% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.266.189,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,3%R$ 31.563.262,75
- Títulos Públicos6,6%R$ 2.272.294,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 695.065,54
- Operações Compromissadas0,1%R$ 28.392,18
- Valores a receber0,0%R$ 14.536,73
- Cotas de Fundos0,0%R$ 4.786,17
Maiores posições
- 193,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,21%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | +2,68% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +6,21% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +14,49% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172293 | +17,04% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,170114 | +16,83% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,157779 | +15,59% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,147147 | +14,53% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,15296 | +15,11% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,154957 | +15,31% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,161426 | +15,96% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,181879 | +18,00% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,173329 | +17,15% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,141684 | +13,99% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,141818 | +14,00% | +23,05% |
| out/2025 | 1,123132 | +12,13% | +21,76% |
| set/2025 | 1,131561 | +12,98% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,103737 | +10,20% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,087899 | +8,62% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,092554 | +9,08% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,073535 | +7,18% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,05633 | +5,47% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,031427 | +2,98% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,008932 | +0,73% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,002387 | +0,08% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,991199 | -1,04% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,013568 | +1,20% | +7,94% |
| out/2024 | 1,016324 | +1,47% | +7,09% |
| set/2024 | 1,022192 | +2,06% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,02396 | +2,23% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,008486 | +0,69% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,982191 | -1,94% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,995641 | -0,59% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,979512 | -2,20% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,003752 | +0,22% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172293
- Patrimônio líquido
- R$ 33.558.083,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.183.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgmx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.624.158,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.