Fundo de investimento
Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.066.153/0001-60
Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.660.066,54, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,4% em títulos públicos e 18,3% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.422.815,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,4%R$ 23.276.552,40
- Ações18,3%R$ 5.424.009,95
- Cotas de Fundos2,9%R$ 874.665,26
- Operações Compromissadas0,2%R$ 69.426,08
- Valores a receber0,2%R$ 48.560,59
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.210,48
Maiores posições
- 158,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,9%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,3%
INTELBRAS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 175% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +13,59% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,83% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,334492 | +32,42% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,31429 | +30,42% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,313498 | +30,34% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,296739 | +28,68% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,28968 | +27,98% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,300382 | +29,04% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,294109 | +28,42% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,291891 | +28,20% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,271643 | +26,19% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,212484 | +20,32% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,186972 | +17,78% | +22,03% |
| out/2025 | 1,189999 | +18,09% | +20,76% |
| set/2025 | 1,186363 | +17,72% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,174874 | +16,58% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,126048 | +11,74% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,134544 | +12,58% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,096467 | +8,80% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,067221 | +5,90% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,024891 | +1,70% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,991513 | -1,61% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,985336 | -2,22% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,977406 | -3,01% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,001543 | -0,62% | +7,05% |
| out/2024 | 1,030963 | +2,30% | +6,20% |
| set/2024 | 1,021752 | +1,39% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,043957 | +3,59% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,029421 | +2,15% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,987747 | -1,98% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,979262 | -2,83% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,99314 | -1,45% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,007747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,334492
- Patrimônio líquido
- R$ 30.660.066,54
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 6,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.177.126,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.757.626,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.