Fundo de investimento
Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 54.090.484/0001-36
Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.889.610,66, distribuído entre 1.464 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.374.833,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 53.293.548/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 323.586.865,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 7.216.887,45
- Cotas de Fundos2,0%R$ 7.056.276,36
- Títulos Públicos2,0%R$ 7.016.787,75
- Opções - Posições titulares1,6%R$ 5.770.432,00
- Outros (7 categorias)2,2%R$ 7.755.575,93
Maiores posições
- 192,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,9%
NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,09%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,09% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,63% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,349362 | +33,76% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,354131 | +34,23% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,344496 | +33,28% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,328735 | +31,72% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,320562 | +30,91% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,309794 | +29,84% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,310368 | +29,90% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,309438 | +29,80% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,298137 | +28,68% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,266368 | +25,53% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,258217 | +24,73% | +22,03% |
| out/2025 | 1,243675 | +23,28% | +20,76% |
| set/2025 | 1,237242 | +22,65% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,214627 | +20,41% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,198017 | +18,76% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,184662 | +17,43% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,167978 | +15,78% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,154928 | +14,49% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,138408 | +12,85% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,128213 | +11,84% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,113385 | +10,37% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,101147 | +9,16% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,093167 | +8,36% | +7,05% |
| out/2024 | 1,088543 | +7,91% | +6,20% |
| set/2024 | 1,078071 | +6,87% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,065586 | +5,63% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,052463 | +4,33% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,041589 | +3,25% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,030155 | +2,12% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,020305 | +1,14% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,008784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349362
- Patrimônio líquido
- R$ 184.889.610,66
- Cotistas
- 1.464
- Volatilidade (12 meses)
- 1,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.697.562,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 185.891.016,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.