Fundo de investimento
Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.092.021/0001-03
Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.902.934,63, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,83%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 7,8% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.594.612,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 18.565.519,40
- Títulos ligados ao agronegócio7,8%R$ 1.607.060,60
- Títulos Públicos2,1%R$ 435.598,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 57.778,76
- Valores a receber0,1%R$ 15.442,40
- Cotas de Fundos0,0%R$ 3.669,09
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,83%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,12% | 0,88% | -128% |
| No ano | -0,37% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +2,83% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +10,39% | 30,53% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146392 | +14,59% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,159432 | +15,90% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,150044 | +14,96% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,137956 | +13,75% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,156763 | +15,63% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,159111 | +15,87% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,168589 | +16,81% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,189872 | +18,94% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,182389 | +18,19% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,150685 | +15,02% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,150274 | +14,98% | +23,05% |
| out/2025 | 1,130987 | +13,05% | +21,76% |
| set/2025 | 1,142426 | +14,20% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,114855 | +11,44% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,100145 | +9,97% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,107024 | +10,66% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,087767 | +8,73% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,069682 | +6,93% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,043841 | +4,34% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,019618 | +1,92% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,012712 | +1,23% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,002336 | +0,19% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,02802 | +2,76% | +7,94% |
| out/2024 | 1,030754 | +3,04% | +7,09% |
| set/2024 | 1,036297 | +3,59% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,03845 | +3,80% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,0257 | +2,53% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,003517 | +0,31% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,012576 | +1,22% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,999646 | -0,07% | +1,73% |
| mar/2024 | 0,988151 | -1,22% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,000388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146392
- Patrimônio líquido
- R$ 19.902.934,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.359.805,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.950.367,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.