Fundo de investimento
Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 54.094.978/0001-99
Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.428.421,62, distribuído entre 219 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,04%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 7,1% em operações compromissadas, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.404.777,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 53.077.797/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 402.616.588,32
- Operações Compromissadas7,1%R$ 32.694.870,58
- Títulos Públicos3,2%R$ 14.647.190,40
- Cotas de Fundos1,8%R$ 8.452.971,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.505.154,22
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 933.220,82
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,6%
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,04%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,88% | 0,88% | -100% |
| No ano | +5,18% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,04% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +25,45% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,330786 | +32,28% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,342582 | +33,46% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,33366 | +32,57% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,319434 | +31,16% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,292939 | +28,52% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,286621 | +27,89% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,297741 | +29,00% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,310548 | +30,27% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,307249 | +29,94% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,265214 | +25,77% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,255943 | +24,84% | +22,03% |
| out/2025 | 1,247009 | +23,96% | +20,76% |
| set/2025 | 1,254772 | +24,73% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,220489 | +21,32% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,202974 | +19,58% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,182426 | +17,54% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,162295 | +15,54% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,145559 | +13,87% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,136378 | +12,96% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,124076 | +11,74% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,108694 | +10,21% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,099874 | +9,33% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,091619 | +8,51% | +7,05% |
| out/2024 | 1,083069 | +7,66% | +6,20% |
| set/2024 | 1,072803 | +6,64% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,060788 | +5,45% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,048124 | +4,19% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,035974 | +2,98% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,025805 | +1,97% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,015834 | +0,98% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,006005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,330786
- Patrimônio líquido
- R$ 33.428.421,62
- Cotistas
- 219
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.774.090,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.491.117,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.