Fundo de investimento
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.112.627/0001-63
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.076.856,76, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,28%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.973.212,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 100.218.062,96
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 2.000.424,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 129,4%
RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 226,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 42,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RESPONSABILIDADE LTDA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 51,8%
RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 61,5%
SHIP/SHIP34/BRSHIPR24M19
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,28%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +17,28% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +25,21% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 125,779391 | +25,87% | +33,91% |
| ago/2026 | 124,968815 | +25,06% | +32,74% |
| jul/2026 | 124,405226 | +24,50% | +31,31% |
| jun/2026 | 125,989505 | +26,08% | +29,73% |
| mai/2026 | 125,947239 | +26,04% | +28,30% |
| abr/2026 | 125,445526 | +25,54% | +26,93% |
| mar/2026 | 125,375115 | +25,47% | +25,57% |
| fev/2026 | 121,984212 | +22,08% | +24,06% |
| jan/2026 | 119,785781 | +19,88% | +22,84% |
| dez/2025 | 119,087729 | +19,18% | +21,42% |
| nov/2025 | 111,805322 | +11,89% | +19,96% |
| out/2025 | 112,711558 | +12,80% | +18,71% |
| set/2025 | 109,464556 | +9,55% | +17,21% |
| ago/2025 | 107,250121 | +7,33% | +15,80% |
| jul/2025 | 108,93532 | +9,02% | +14,47% |
| jun/2025 | 104,784808 | +4,86% | +13,03% |
| mai/2025 | 101,367589 | +1,44% | +11,80% |
| abr/2025 | 101,147258 | +1,22% | +10,54% |
| mar/2025 | 101,397754 | +1,47% | +9,39% |
| fev/2025 | 101,408688 | +1,48% | +8,34% |
| jan/2025 | 101,423834 | +1,50% | +7,29% |
| dez/2024 | 100,332135 | +0,41% | +6,21% |
| nov/2024 | 100,403619 | +0,48% | +5,23% |
| out/2024 | 100,411377 | +0,49% | +4,40% |
| set/2024 | 100,442777 | +0,52% | +3,44% |
| ago/2024 | 100,453955 | +0,53% | +2,58% |
| jul/2024 | 99,846073 | -0,08% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,877842 | -0,05% | +0,79% |
| mai/2024 | 99,925275 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 125,779391
- Patrimônio líquido
- R$ 133.076.856,76
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 12,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.614.153,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 133.232.619,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.