Fundo de investimento
Sunset C CDI Fif- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv- Resp Limitada
CNPJ 54.115.354/0001-00
Sunset C CDI Fif- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.641.693,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,67%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em debêntures e 6,5% em títulos públicos, num total de 255 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.920.806,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 46.748.441,27
- Títulos Públicos6,5%R$ 3.362.933,43
- Cotas de Fundos3,2%R$ 1.640.899,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 94.207,72
- Disponibilidades0,1%R$ 49.999,92
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 47.221,25
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 255 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,67%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -79% |
| No ano | +6,18% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,67% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +27,38% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,320647 | +31,44% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,329894 | +32,36% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,319326 | +31,31% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,304964 | +29,88% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,278248 | +27,22% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,267885 | +26,19% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,275484 | +26,95% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,279892 | +27,38% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,276655 | +27,06% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,243743 | +23,79% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,233185 | +22,74% | +19,96% |
| out/2025 | 1,220925 | +21,52% | +18,71% |
| set/2025 | 1,219652 | +21,39% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,193368 | +18,77% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,175186 | +16,96% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,157786 | +15,23% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,138818 | +13,34% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,123143 | +11,78% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,112722 | +10,75% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,099502 | +9,43% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,0843 | +7,92% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,076159 | +7,11% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,06582 | +6,08% | +5,23% |
| out/2024 | 1,058633 | +5,36% | +4,40% |
| set/2024 | 1,048826 | +4,39% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,036793 | +3,19% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,025869 | +2,10% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,014952 | +1,02% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,004748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,320647
- Patrimônio líquido
- R$ 53.641.693,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sunset C CDI Fif- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.755.611,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.