Fundo de investimento
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr II
CNPJ 54.125.545/0001-53
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr II é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.714.743,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,53%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 14,3% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 04/06/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,9%R$ 56.182.416,31
- Títulos Públicos14,3%R$ 10.707.554,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 4.119.899,21
- Cotas de Fundos5,4%R$ 4.016.108,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 174,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,53%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,53% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,21588 | +21,26% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,204613 | +20,13% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,187955 | +18,47% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,178781 | +17,56% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,179482 | +17,63% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,174465 | +17,13% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,176103 | +17,29% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,194985 | +19,17% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,182376 | +17,91% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,149494 | +14,64% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,148241 | +14,51% | +12,95% |
| out/2025 | 1,129578 | +12,65% | +11,77% |
| set/2025 | 1,133482 | +13,04% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,110109 | +10,71% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,089757 | +8,68% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,096066 | +9,31% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,07778 | +7,48% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,060082 | +5,72% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,039117 | +3,63% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,021107 | +1,83% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012944 | +1,02% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,002737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,21588
- Patrimônio líquido
- R$ 75.714.743,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.200.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.836.802,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.