Fundo de investimento
Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.142.143/0001-67
Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.048.714,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,2% em debêntures e 34,7% em cotas de fundos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.261.486,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.366.532/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures35,2%R$ 113.265.235,52
- Cotas de Fundos34,7%R$ 111.406.914,53
- Títulos Públicos14,7%R$ 47.143.166,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 42.228.727,81
- Títulos ligados ao agronegócio2,3%R$ 7.383.662,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.148,87
Maiores posições
- 130,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,7%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
LIQI SECURITIZADORA SA
Debênture simples · Debêntures
- 64,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,17% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,37706 | +36,60% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,365935 | +35,50% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,350641 | +33,98% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,33227 | +32,16% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,315062 | +30,45% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,296008 | +28,56% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,285049 | +27,48% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,27809 | +26,78% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,266807 | +25,67% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,251315 | +24,13% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,23615 | +22,62% | +20,96% |
| out/2025 | 1,22353 | +21,37% | +19,70% |
| set/2025 | 1,207988 | +19,83% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,192744 | +18,32% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,178198 | +16,88% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,161176 | +15,19% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,148651 | +13,94% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,136193 | +12,71% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,123373 | +11,44% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,111519 | +10,26% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,099934 | +9,11% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,089149 | +8,04% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,079378 | +7,07% | +6,11% |
| out/2024 | 1,070959 | +6,24% | +5,27% |
| set/2024 | 1,05849 | +5,00% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,049825 | +4,14% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,038245 | +2,99% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,026675 | +1,84% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,017491 | +0,93% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,008077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,37706
- Patrimônio líquido
- R$ 142.048.714,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 84.264.224,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 141.662.741,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.