Fundo de investimento
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie Resp Limitada
CNPJ 54.143.634/0001-22
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.795.112,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.217.440,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 31.921.819,20
- Valores a receber1,0%R$ 312.273,60
- Títulos Públicos0,5%R$ 152.483,44
- Cotas de Fundos0,4%R$ 123.312,53
- Disponibilidades0,0%R$ 8.276,41
Maiores posições
- 199,3%
AXA WF US Dynamic
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,46%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,34% | 0,88% | -153% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,46% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +30,18% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,965279 | +35,97% | +35,02% |
| ago/2026 | 137,810948 | +37,81% | +33,85% |
| jul/2026 | 134,790821 | +34,79% | +32,40% |
| jun/2026 | 133,166067 | +33,17% | +30,81% |
| mai/2026 | 131,991401 | +31,99% | +29,36% |
| abr/2026 | 129,521892 | +29,52% | +27,99% |
| mar/2026 | 125,72533 | +25,73% | +26,61% |
| fev/2026 | 126,171209 | +26,17% | +25,09% |
| jan/2026 | 125,923313 | +25,92% | +23,86% |
| dez/2025 | 125,336376 | +25,34% | +22,43% |
| nov/2025 | 123,474171 | +23,47% | +20,96% |
| out/2025 | 122,045137 | +22,05% | +19,70% |
| set/2025 | 121,7177 | +21,72% | +18,19% |
| ago/2025 | 119,839652 | +19,84% | +16,77% |
| jul/2025 | 118,031751 | +18,03% | +15,42% |
| jun/2025 | 116,535324 | +16,54% | +13,97% |
| mai/2025 | 113,397605 | +13,40% | +12,73% |
| abr/2025 | 109,820015 | +9,82% | +11,46% |
| mar/2025 | 109,842928 | +9,84% | +10,30% |
| fev/2025 | 111,384881 | +11,38% | +9,24% |
| jan/2025 | 110,159353 | +10,16% | +8,18% |
| dez/2024 | 108,490851 | +8,49% | +7,09% |
| nov/2024 | 108,472963 | +8,47% | +6,11% |
| out/2024 | 106,504013 | +6,50% | +5,27% |
| set/2024 | 106,16881 | +6,17% | +4,30% |
| ago/2024 | 104,447864 | +4,45% | +3,44% |
| jul/2024 | 102,456127 | +2,46% | +2,55% |
| jun/2024 | 100,389708 | +0,39% | +1,63% |
| mai/2024 | 98,72067 | -1,28% | +0,83% |
| abr/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,965279
- Patrimônio líquido
- R$ 36.795.112,71
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.826.424,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.972.500,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.