Fundo de investimento
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.149.691/0001-19
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.789.788,36, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,39%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.137.854,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 23.886.150,53
- Títulos Públicos6,6%R$ 1.777.702,74
- Cotas de Fundos4,9%R$ 1.317.959,21
- Valores a receber0,0%R$ 7.763,70
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,39%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +5,24% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,39% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +14,64% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,176131 | +17,30% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,166748 | +16,36% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,151242 | +14,81% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,140946 | +13,79% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,141764 | +13,87% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,142994 | +13,99% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,142982 | +13,99% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,156324 | +15,32% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,147237 | +14,41% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,117551 | +11,45% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,115943 | +11,29% | +19,96% |
| out/2025 | 1,097506 | +9,45% | +18,71% |
| set/2025 | 1,10754 | +10,46% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,085127 | +8,22% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,069465 | +6,66% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,072073 | +6,92% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,057681 | +5,48% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,042453 | +3,96% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,02059 | +1,78% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,000863 | -0,18% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,995383 | -0,73% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,984098 | -1,86% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,007183 | +0,45% | +5,23% |
| out/2024 | 1,01009 | +0,74% | +4,40% |
| set/2024 | 1,019105 | +1,64% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,025936 | +2,32% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,015845 | +1,31% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,995989 | -0,67% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,002707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,176131
- Patrimônio líquido
- R$ 27.789.788,36
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.844.396,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.