Fundo de investimento
Crasso Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado Crédito Privado
CNPJ 54.150.227/0001-42
Crasso Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.632.152,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 32.160.060,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,5%R$ 40.962.665,78
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.660.702,20
- Cotas de Fundos2,7%R$ 1.194.901,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 452.454,13
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,0%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +4,04% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,43% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177929 | +17,24% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,168428 | +16,30% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,153552 | +14,82% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,14365 | +13,83% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,145757 | +14,04% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,146972 | +14,16% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,152222 | +14,68% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,168722 | +16,33% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,160937 | +15,55% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,132202 | +12,69% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,13086 | +12,56% | +19,96% |
| out/2025 | 1,110397 | +10,52% | +18,71% |
| set/2025 | 1,120602 | +11,54% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,094437 | +8,93% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,078946 | +7,39% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,082292 | +7,72% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,065083 | +6,01% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,048361 | +4,35% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,026413 | +2,16% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,004603 | -0,01% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,998407 | -0,63% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,988598 | -1,60% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,014016 | +0,93% | +5,23% |
| out/2024 | 1,01738 | +1,26% | +4,40% |
| set/2024 | 1,025488 | +2,07% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,029427 | +2,46% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,01976 | +1,50% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,993409 | -1,12% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,004696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177929
- Patrimônio líquido
- R$ 44.632.152,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crasso Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.722.017,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.