Fundo de investimento

Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC Rf em Infra Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 54.168.036/0001-08

Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC Rf em Infra Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.028.452,19, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,66%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Kinea Incentivado Rf CP LP FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 6,0% em títulos públicos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.562.877,52 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA (CNPJ 53.075.427/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,5%R$ 314.665.296,94
  • Títulos Públicos6,0%R$ 20.787.581,49
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 6.877.546,53
  • Investimento no Exterior1,2%R$ 4.060.835,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.106.908,16
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 45.187,73

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  4. 4

    3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 937,42599

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    Opção de COPOM - CPMOPFQV83

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,66%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,52%0,88%-59%
No ano+6,17%10,28%60%
12 meses+10,66%15,64%68%
24 meses+26,16%30,53%86%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,600061+31,60%+36,22%
ago/2026132,288544+32,29%+35,04%
jul/2026131,095639+31,10%+33,58%
jun/2026129,763292+29,76%+31,97%
mai/2026127,127157+27,13%+30,51%
abr/2026125,983091+25,98%+29,13%
mar/2026126,964885+26,96%+27,73%
fev/2026127,6973+27,70%+26,20%
jan/2026127,058645+27,06%+24,96%
dez/2025123,951369+23,95%+23,52%
nov/2025122,965325+22,97%+22,03%
out/2025121,919587+21,92%+20,76%
set/2025121,422434+21,42%+19,24%
ago/2025118,921783+18,92%+17,80%
jul/2025117,187565+17,19%+16,45%
jun/2025115,52248+15,52%+14,98%
mai/2025113,920359+13,92%+13,73%
abr/2025112,505903+12,51%+12,45%
mar/2025111,362938+11,36%+11,28%
fev/2025110,310747+10,31%+10,21%
jan/2025109,386599+9,39%+9,14%
dez/2024108,500389+8,50%+8,04%
nov/2024107,709518+7,71%+7,05%
out/2024106,639329+6,64%+6,20%
set/2024105,664417+5,66%+5,23%
ago/2024104,313224+4,31%+4,36%
jul/2024103,504885+3,50%+3,46%
jun/2024101,91946+1,92%+2,53%
mai/2024101,047605+1,05%+1,73%
abr/2024100,193786+0,19%+0,89%
mar/2024100,000,00%0,00%
Cota
131,600061
Patrimônio líquido
R$ 45.028.452,19
Cotistas
201
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.808.291,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC Rf em Infra Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 45.120.722,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.