Fundo de investimento
Mtz II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.169.385/0001-44
Mtz II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.497.107,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em debêntures, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.348.428,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,4%R$ 22.002.915,47
- Títulos Públicos2,5%R$ 573.245,45
- Cotas de Fundos0,8%R$ 177.655,37
- Disponibilidades0,2%R$ 49.999,99
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 18.324,41
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.664,38
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 236 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,67%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +4,81% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,67% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,96% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,174855 | +18,47% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,161583 | +17,14% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,144872 | +15,45% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,136771 | +14,63% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,140505 | +15,01% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,139208 | +14,88% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,144654 | +15,43% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,158018 | +16,78% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,145025 | +15,47% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,120939 | +13,04% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,119716 | +12,91% | +19,02% |
| out/2025 | 1,096819 | +10,60% | +17,78% |
| set/2025 | 1,097026 | +10,63% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,081139 | +9,02% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,06524 | +7,42% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,074601 | +8,36% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,055884 | +6,48% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,038136 | +4,69% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,014917 | +2,35% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,990296 | -0,14% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,98545 | -0,63% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,976197 | -1,56% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,004178 | +1,26% | +4,41% |
| out/2024 | 1,006704 | +1,52% | +3,58% |
| set/2024 | 1,014817 | +2,34% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,021995 | +3,06% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,014164 | +2,27% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,991655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,174855
- Patrimônio líquido
- R$ 23.497.107,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mtz II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.535.903,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.