Fundo de investimento

Mtz I CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.170.181/0001-23

Mtz I CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.526.086,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,9% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 276 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.944.652,40 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,9%R$ 23.618.185,52
  • Títulos Públicos5,6%R$ 1.433.077,95
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 513.908,03
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 46.197,68
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 25.999,25

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 8 maiores de 276 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,15%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,64%0,88%-73%
No ano+6,69%10,28%65%
12 meses+11,15%15,64%71%
24 meses+28,02%30,53%92%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,326304+32,04%+33,91%
ago/20261,334893+32,90%+32,74%
jul/20261,324258+31,84%+31,31%
jun/20261,309879+30,41%+29,73%
mai/20261,28343+27,77%+28,30%
abr/20261,272934+26,73%+26,93%
mar/20261,278303+27,26%+25,57%
fev/20261,280694+27,50%+24,06%
jan/20261,274976+26,93%+22,84%
dez/20251,243094+23,76%+21,42%
nov/20251,232842+22,74%+19,96%
out/20251,221925+21,65%+18,71%
set/20251,222277+21,69%+17,21%
ago/20251,193277+18,80%+15,80%
jul/20251,173906+16,87%+14,47%
jun/20251,156254+15,11%+13,03%
mai/20251,137467+13,24%+11,80%
abr/20251,12179+11,68%+10,54%
mar/20251,111094+10,62%+9,39%
fev/20251,098442+9,36%+8,34%
jan/20251,083199+7,84%+7,29%
dez/20241,075271+7,05%+6,21%
nov/20241,064936+6,02%+5,23%
out/20241,057721+5,30%+4,40%
set/20241,048039+4,34%+3,44%
ago/20241,036023+3,14%+2,58%
jul/20241,025347+2,08%+1,70%
jun/20241,014494+1,00%+0,79%
mai/20241,0044540,00%0,00%
Cota
1,326304
Patrimônio líquido
R$ 26.526.086,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mtz I CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.572.311,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.