Fundo de investimento
Fazenda Salvati II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.173.311/0001-81
Fazenda Salvati II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.140.916,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em debêntures, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.319.877,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,0%R$ 23.693.947,40
- Títulos Públicos2,0%R$ 477.684,45
- Cotas de Fundos0,7%R$ 174.384,11
- Disponibilidades0,2%R$ 49.999,99
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 18.324,41
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.511,55
Maiores posições
- 195,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 243 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 135% |
| No ano | +5,00% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +15,25% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175891 | +18,79% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,16211 | +17,40% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,145366 | +15,71% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,137279 | +14,89% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,141022 | +15,27% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,139925 | +15,16% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,143942 | +15,56% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,156375 | +16,82% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,14279 | +15,45% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,119858 | +13,13% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,118203 | +12,96% | +19,02% |
| out/2025 | 1,095161 | +10,63% | +17,78% |
| set/2025 | 1,094919 | +10,61% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,079526 | +9,05% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,064025 | +7,49% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,073577 | +8,45% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,054862 | +6,56% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,037008 | +4,76% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,013318 | +2,37% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,989298 | -0,06% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,983982 | -0,60% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,974739 | -1,53% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,003293 | +1,35% | +4,41% |
| out/2024 | 1,005422 | +1,57% | +3,58% |
| set/2024 | 1,013363 | +2,37% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,020325 | +3,07% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,012261 | +2,26% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,989897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175891
- Patrimônio líquido
- R$ 25.140.916,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.515.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fazenda Salvati II IPCA FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.181.161,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.