Fundo de investimento
Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.200.136/0001-74
Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.206.160,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,03%, o equivalente a -103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em títulos públicos e 19,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.115.120/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,7%R$ 16.543.611,58
- Cotas de Fundos19,1%R$ 4.410.263,36
- Operações Compromissadas8,8%R$ 2.027.858,43
- Valores a receber0,3%R$ 71.627,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 20.777,57
- Disponibilidades0,0%R$ 1.522,77
Maiores posições
- 172,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,03%-103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | -16,78% | 10,28% | -163% |
| 12 meses | -16,03% | 15,64% | -103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,927 | -2,68% | +28,26% |
| ago/2026 | 0,920986 | -3,31% | +27,15% |
| jul/2026 | 0,922151 | -3,19% | +25,77% |
| jun/2026 | 0,962654 | +1,06% | +24,26% |
| mai/2026 | 0,995332 | +4,49% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,003026 | +5,30% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,008957 | +5,92% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,110858 | +16,62% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,116623 | +17,22% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,113933 | +16,94% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,155456 | +21,30% | +14,90% |
| out/2025 | 1,129998 | +18,63% | +13,71% |
| set/2025 | 1,139453 | +19,62% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,10393 | +15,89% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,030644 | +8,20% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,06436 | +11,74% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,009167 | +5,94% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,999452 | +4,92% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,975406 | +2,40% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,949013 | -0,37% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,955794 | +0,34% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,934773 | -1,87% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,944041 | -0,89% | +0,79% |
| out/2024 | 0,952548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,927
- Patrimônio líquido
- R$ 10.206.160,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.430.781,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.529.979,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.