Fundo de investimento
Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.200.888/0001-35
Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.957.545,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,64%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.474.448,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 37.483.445,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 3.609.562,07
- Títulos Públicos4,1%R$ 1.771.435,25
- Cotas de Fundos0,8%R$ 326.921,79
- Valores a receber0,0%R$ 20.855,79
Maiores posições
- 185,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,64%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,64% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +15,95% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211461 | +20,65% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,213406 | +20,84% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,201277 | +19,64% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,187695 | +18,28% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,190591 | +18,57% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,189692 | +18,48% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,19861 | +19,37% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,2156 | +21,06% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,209309 | +20,44% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,175762 | +17,10% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,172876 | +16,81% | +20,96% |
| out/2025 | 1,154536 | +14,98% | +19,70% |
| set/2025 | 1,1627 | +15,79% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,136066 | +13,14% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,120759 | +11,62% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,126383 | +12,18% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,107207 | +10,27% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,08947 | +8,50% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,063669 | +5,93% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,041155 | +3,69% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,033962 | +2,97% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,022176 | +1,80% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,041536 | +3,73% | +6,11% |
| out/2024 | 1,042025 | +3,78% | +5,27% |
| set/2024 | 1,04601 | +4,17% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,044811 | +4,05% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,031931 | +2,77% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,010198 | +0,61% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,012178 | +0,80% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,004104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211461
- Patrimônio líquido
- R$ 43.957.545,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.029.015,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.046.441,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.