Fundo de investimento

Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.208.873/0001-13

Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.937.574,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,2% em títulos públicos e 16,5% em operações compromissadas, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 130.586.869,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,2%R$ 108.998.321,68
  • Operações Compromissadas16,5%R$ 38.217.850,83
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 33.574.015,44
  • Opções - Posições lançadas8,3%R$ 19.232.153,54
  • Opções - Posições titulares7,1%R$ 16.387.974,05
  • Outros (6 categorias)6,3%R$ 14.563.298,41

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,0%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,4%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,8%
  6. 6

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,6%
  8. 8

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,4%
  9. 9

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  10. 10

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,1%
  11. 10 maiores de 175 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,26%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+2,67%10,28%26%
12 meses+7,26%15,64%46%
24 meses+22,13%30,53%72%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,673416+20,98%+36,22%
ago/2026121,816632+20,14%+35,04%
jul/2026120,122226+18,47%+33,58%
jun/2026120,296844+18,64%+31,97%
mai/2026119,655241+18,00%+30,51%
abr/2026117,298709+15,68%+29,13%
mar/2026114,595601+13,01%+27,73%
fev/2026128,352416+26,58%+26,20%
jan/2026125,526906+23,80%+24,96%
dez/2025119,485319+17,84%+23,52%
nov/2025120,243219+18,58%+22,03%
out/2025118,217374+16,59%+20,76%
set/2025115,876191+14,28%+19,24%
ago/2025114,375004+12,80%+17,80%
jul/2025111,409894+9,87%+16,45%
jun/2025112,75714+11,20%+14,98%
mai/2025110,83082+9,30%+13,73%
abr/2025111,812023+10,27%+12,45%
mar/2025107,924698+6,44%+11,28%
fev/2025108,01097+6,52%+10,21%
jan/2025106,97739+5,50%+9,14%
dez/2024106,655777+5,18%+8,04%
nov/2024104,688155+3,24%+7,05%
out/2024101,472188+0,07%+6,20%
set/2024101,083172-0,31%+5,23%
ago/2024100,446647-0,94%+4,36%
jul/202499,66419-1,71%+3,46%
jun/202498,956706-2,41%+2,53%
mai/202498,930807-2,43%+1,73%
abr/202497,581831-3,76%+0,89%
mar/2024101,3988160,00%0,00%
Cota
122,673416
Patrimônio líquido
R$ 134.937.574,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.888.007,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 135.786.507,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.