Fundo de investimento
Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.212.291/0001-00
Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.943.161,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,05%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,8% em debêntures e 13,5% em cotas de fundos, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,8%R$ 60.891.763,64
- Cotas de Fundos13,5%R$ 10.526.181,39
- Títulos Públicos8,4%R$ 6.553.287,94
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 117.818,66
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 91.622,06
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 62.029,53
Maiores posições
- 177,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 212 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,05%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,44% | 0,88% | -51% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,05% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231486 | +24,25% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,236977 | +24,80% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,226554 | +23,75% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,212455 | +22,33% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,189652 | +20,03% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,178972 | +18,95% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,182487 | +19,30% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,183159 | +19,37% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,17754 | +18,80% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,147201 | +15,74% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,137429 | +14,76% | +12,95% |
| out/2025 | 1,127184 | +13,72% | +11,77% |
| set/2025 | 1,127566 | +13,76% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,099054 | +10,89% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,080886 | +9,05% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,06456 | +7,41% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,047226 | +5,66% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,033896 | +4,31% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,023666 | +3,28% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,012335 | +2,14% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,002309 | +1,13% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,991156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231486
- Patrimônio líquido
- R$ 80.943.161,46
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.064.548,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.