Fundo de investimento

Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.227.728/0001-80

Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 640.377.876,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em debêntures e 15,7% em cotas de fundos, num total de 278 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 556.264.196,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures54,7%R$ 360.227.304,20
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 103.513.708,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 68.647.799,61
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 58.703.988,91
  • Títulos Públicos7,0%R$ 46.292.682,06
  • Outros (7 categorias)3,2%R$ 21.228.343,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    54,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    GESTORA DE INTE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,5%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 278 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+32,46%30,53%106%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,400572+40,00%+36,22%
ago/20261,387407+38,68%+35,04%
jul/20261,371128+37,05%+33,58%
jun/20261,352428+35,19%+31,97%
mai/20261,336329+33,58%+30,51%
abr/20261,314663+31,41%+29,13%
mar/20261,299131+29,86%+27,73%
fev/20261,288949+28,84%+26,20%
jan/20261,283453+28,29%+24,96%
dez/20251,266914+26,64%+23,52%
nov/20251,250681+25,02%+22,03%
out/20251,237147+23,66%+20,76%
set/20251,223219+22,27%+19,24%
ago/20251,210037+20,95%+17,80%
jul/20251,195383+19,49%+16,45%
jun/20251,178539+17,80%+14,98%
mai/20251,164673+16,42%+13,73%
abr/20251,150366+14,99%+12,45%
mar/20251,136501+13,60%+11,28%
fev/20251,122988+12,25%+10,21%
jan/20251,109695+10,92%+9,14%
dez/20241,095584+9,51%+8,04%
nov/20241,090335+8,99%+7,05%
out/20241,080037+7,96%+6,20%
set/20241,06863+6,82%+5,23%
ago/20241,05736+5,69%+4,36%
jul/20241,045809+4,54%+3,46%
jun/20241,032718+3,23%+2,53%
mai/20241,02263+2,22%+1,73%
abr/20241,011609+1,12%+0,89%
mar/20241,0004230,00%0,00%
Cota
1,400572
Patrimônio líquido
R$ 640.377.876,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 333.657.526,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 641.557.557,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.