Fundo de investimento
Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.235.704/0001-72
Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.731.279,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em debêntures e 11,9% em títulos públicos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 127.011.240,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,3%R$ 104.902.252,94
- Títulos Públicos11,9%R$ 14.416.247,02
- Cotas de Fundos1,4%R$ 1.760.074,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 434.631,03
- Valores a receber0,0%R$ 21.847,68
Maiores posições
- 186,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,72%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +4,66% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,72% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +15,25% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178704 | +19,30% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,169448 | +18,37% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,153235 | +16,73% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,142628 | +15,65% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,147347 | +16,13% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,147723 | +16,17% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,153899 | +16,79% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,169839 | +18,41% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,156349 | +17,04% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,126172 | +13,99% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,124653 | +13,83% | +20,96% |
| out/2025 | 1,104121 | +11,75% | +19,70% |
| set/2025 | 1,105795 | +11,92% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,084118 | +9,73% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,066668 | +7,96% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,074503 | +8,76% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,055838 | +6,87% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,037501 | +5,01% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,013234 | +2,56% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,988572 | +0,06% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,982281 | -0,58% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,972053 | -1,61% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,002405 | +1,46% | +6,11% |
| out/2024 | 1,005816 | +1,80% | +5,27% |
| set/2024 | 1,015226 | +2,76% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,022752 | +3,52% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,012143 | +2,45% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,989322 | +0,14% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,998098 | +1,02% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,987984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178704
- Patrimônio líquido
- R$ 121.731.279,54
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.861.613,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.995.449,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.