Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour

CNPJ 54.272.086/0001-30

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.767.000,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,35%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em debêntures e 5,8% em cotas de fundos, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 58.630.611,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,6%R$ 61.970.272,26
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 4.027.945,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 2.556.492,70
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 477.156,89
  • Títulos Públicos0,1%R$ 64.202,40
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 67.645,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  5. 5

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,7%
  6. 6

    BANCO ALFA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  8. 8

    CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 111 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,35%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+5,62%10,28%55%
12 meses+9,35%15,64%60%
24 meses+19,03%30,53%62%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,24384+23,83%+35,02%
ago/20261,232708+22,72%+33,85%
jul/20261,216792+21,13%+32,40%
jun/20261,206606+20,12%+30,81%
mai/20261,204832+19,94%+29,36%
abr/20261,201933+19,65%+27,99%
mar/20261,207676+20,23%+26,61%
fev/20261,227769+22,23%+25,09%
jan/20261,216595+21,11%+23,86%
dez/20251,177667+17,24%+22,43%
nov/20251,176534+17,13%+20,96%
out/20251,15878+15,36%+19,70%
set/20251,164115+15,89%+18,19%
ago/20251,137456+13,24%+16,77%
jul/20251,112144+10,72%+15,42%
jun/20251,120279+11,53%+13,97%
mai/20251,101976+9,70%+12,73%
abr/20251,08485+8,00%+11,46%
mar/20251,057197+5,25%+10,30%
fev/20251,033346+2,87%+9,24%
jan/20251,027695+2,31%+8,18%
dez/20241,014477+0,99%+7,09%
nov/20241,036269+3,16%+6,11%
out/20241,039282+3,46%+5,27%
set/20241,04424+3,96%+4,30%
ago/20241,044954+4,03%+3,44%
jul/20241,031878+2,72%+2,55%
jun/20241,012623+0,81%+1,63%
mai/20241,013721+0,92%+0,83%
abr/20241,0045070,00%0,00%
Cota
1,24384
Patrimônio líquido
R$ 69.767.000,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.873.177,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.