Fundo de investimento

Ágape Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 54.279.400/0001-07

Ágape Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.436.403,99, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,50%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.574.592,38 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 60.946.131,95
  • Valores a receber0,0%R$ 18.627,47

Maiores posições

  1. 1

    ELOHIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    96,0%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,50%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,17%0,88%-133%
No ano+3,79%10,28%37%
12 meses+5,50%15,64%35%
24 meses+10,22%30,53%33%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,071606+29,48%+32,86%
ago/20261,084272+31,01%+31,71%
jul/20261,08445+31,03%+30,28%
jun/20261,083425+30,91%+28,72%
mai/20261,080895+30,60%+27,29%
abr/20261,070256+29,32%+25,94%
mar/20260,961116+16,13%+24,58%
fev/20261,045597+26,34%+23,09%
jan/20261,041742+25,87%+21,88%
dez/20251,03245+24,75%+20,47%
nov/20251,02891+24,32%+19,02%
out/20251,030828+24,55%+17,78%
set/20251,023247+23,64%+16,30%
ago/20251,015721+22,73%+14,90%
jul/20251,00732+21,71%+13,57%
jun/20251,051765+27,08%+12,14%
mai/20251,048113+26,64%+10,93%
abr/20251,044406+26,19%+9,68%
mar/20251,040176+25,68%+8,53%
fev/20251,036551+25,24%+7,50%
jan/20251,03243+24,75%+6,45%
dez/20241,015465+22,70%+5,38%
nov/20241,019527+23,19%+4,41%
out/20241,040323+25,70%+3,58%
set/20240,993742+20,07%+2,63%
ago/20240,972204+17,47%+1,78%
jul/20240,573098-30,75%+0,91%
jun/20240,8276280,00%0,00%
Cota
1,071606
Patrimônio líquido
R$ 60.436.403,99
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ágape Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 60.436.403,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.